Szerzői jog © 2008-2011 IcoNet Informatika
Kivonat
Az IcoNet Informatika által fejlesztett platform-független számlázóprogram felhasználói dokumentációja
Tartalom
A táblázatok listája
A példák listája
Ön Az IcoNet Informatika EasyInvoice számlázóprogram kézikönyvét olvassa.
Köszönjük, hogy időt szán programunk megismerésére! A dokumentációt úgy állítottuk össze, hogy Ön annak elolvasása után, sokkal hatékonyabban tudja mindennapi munkája során a számlázóprogramot használni.
F4: Adott billentyű megnyomására utal.
: Gyakran fogunk találkozni programon belüli nyomógombra történő hivatkozással.
IcoNet
: Billentyűzetről történő
adatbevitel (begépelés).
► : Adott menün belüli menüpont aktiválása.
F2): Adott menün belüli menüpont aktiválása (mely az F2 billentyűvel is aktiválható).
► (Tartalom
Kivonat
Ezen fejezetben egy gyors áttekintést adunk a program működési alapjairól. Megismertetjük az Olvasót a program fejlesztésekor szem előtt tartott célokkal, alapvető funkcionalitásával. Ismertetjük a program grafikus felületét.
A számlázóprogram egy operációsrendszer-független (futtatható Windows és Linux alapú rendszereken egyaránt), teljes egészében magyar nyelvű alkalmazás, mely a napjaink technológiai követelményeinek és a lefedni kívánt ügyviteli terület felhasználói elvárásainak minden tekintetben megfelel.
A garanciát cégünk több, mint 10 éves szoftverfejlesztési tapasztalata, a magas szintű alkalmazott fejlesztési technológia biztosítja.
Az EasyInvoice fejlesztésekor az a cél vezetett minket, hogy olyan rendszert alkossunk meg, mely:
Operációsrendszer-független, ezáltal lehetővé téve a cég ügyvitelének átállítását Windows operációs rendszerről Linux alapú operációs rendszerre, akár a program használatba vételét követően is.
Könnyen, gyorsan kezelhető, kényelmes
Esztétikus megjelenésű
Gyors
A programról általánosságban elmondhatjuk:
Teljeskörűen látja el a partner, termék, szolgáltatás és szettek, valamint a számlanyilvántartással, készlet kezeléssel kapcsolatos feladatokat.
Lehetőséget biztosít egyes, előre nem meghatározott feladatok megoldására, export fájlok, külső programocskák (script) alkalmazásával.
A mindennapi munkát és a feladatmegoldást programozott intelligencia segíti.
A program használhatóságát néhány egyszerű és általános szabály határozza meg.
A rendszer alapvető jellemzői:
A rendszerrel korlátlan számú partner, termék, szolgáltatás, számla, valamint szett tartható nyilván. (Az adatmennyiségeket a tárolókapacitás határozza meg.)
Bármikor végezhető keresés olyan adatra, mely az adatbázisban szerepel.
Az adatok bevitele egyszerűen történik, a program azokat elfogadásuk után oly módon tárolja, hogy azzal a továbbiakban a felhasználónak nem kell foglalkoznia.
Minden adatot elég egyszer rögzíteni a programban az előírt módon, és amennyiben erre mód és szükség van, ezután a rendszer egyéb részein is hozzáférhetőek (pl. törzsadatok)
Az adatokat az APEH által kiadott ajánlásoknak megfelelően tárolja. (pl: cím, számlaadatok)
A program nem rendelkezik külön jogosultsági rendszerrel, mivel a célcsoportja a kisvállalkozások köre.
A rendszer adatai SQLite adatbázisban kerülnek tárolásra, biztosítván a platformfüggetlenséget, a sebességet, az egyszerű telepítést (akár az USB-kulcsról történő futtatást).
A rendszer nem támogatja a hálózatban történő egyidejű használatot.
Több ablakos/füles megjelenítés (Tabbed Document Interface)
A rendszert igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az egérrel és billentyűzettel is egyenértékűen használható legyen.
Szöveges/numerikus információk megjelenítésére, bevitelére szolgál (pl.: utcanév/házszám). A billentyűzet kurzormozgató gombjainak (←,→, Home, End) használatával tudnunk mozogni benne.
Hosszú szöveges információk megjelenítésére, bevitelére szolgál (pl.: számla kiállításakor megjegyzés közlésére). A billentyűzet kurzormozgató gombjainak (←,→, Home, End, PageUp, PageDown) használatával tudnunk mozogni benne.
A lista végén látható, lefelé mutató nyílra kattintva gördíthetjük le ezeket a kötött választási lehetőségeket tartalmazó listákat (pl.: fizetési mód kiválasztása számlázáskor). A Tab billentyűvel a listát aktívvá téve, használhatjuk az Le/Fel billentyűkombinációt is a megfelelő elem kiválasztásához.
Használata hasonlatos a legördíthető listákéhoz. A legördíthető
panelben ilyenkor egy havi naptár jelenik meg, lehetővé téve a dátum
kényelmes, körültekintő kiválasztását (pl.: hétvége kiválasztását
elkerülendő), a dátum, természetesen megadható billentyűzetről is,
annak begépelésével (pl.: 2008.01.01
)
Használata hasonlatos a legördíthető listákéhoz. A különbség az,
hogy az ilyen lista mögött általában valamilyen adatbázis művelet
rejlik (pl.: számlázás során ügyfelek listája), melynek eredménye egy
felugró ablakban jelenik meg. A lista szűkíthető az adat
szótöredékének beírásával (pl.:beírva azt a szótöredéket, hogy
net
, találatként látható lesz az IcoNet,
valamint a NetWare nevű cég is, természetesen, amennyiben szerepelnek
az adatbázisban). Abban az esetben, ha annyi karaktert írtunk be, hogy
a keresésre már csak 1 db találat van, a rendszer egy rövid időt
követően kiválasztja a megjelenő egy elemet (ezáltal gyorsítva az
adatbeviteli folyamatot). A keresés csak meghatározott karakterszám
beírását követően indul el. A keresést elindító karakterek száma attól
függ, hogy a lista szűkítés nélkül hány elemet tartalmaz (pl ezres
nagyságrend esetén 2 karaktert, százas esetén 1 karaktert kell beírni
stb). A keresés elindítása a beírt karakterek számától függetlenül a
Ctrl+Szóköz billentyűkombinációval történik.
A kereső nem tesz különbséget kis és nagybetűk között!
A címek bevitelére a programban mindenhol ugyanazt a komponenst használjuk. A komponens 2 részből áll:
Irányítószám, város
Itt adhatjuk meg az irányítószámot, valamint a város nevét.
Cím
A következő mezőkből áll:
Közterület név
Közterület típus (utca, tér, stb)
Házszám
Épület
Lépcsőház
Emelet
Ajtó
A komponens helytakarékossági okokból csak az Köztterület név, Köztterület típus, Házszám mezőket jeleníti meg. A komponens szélén egy jobbra mutató ikon () jelzi, hogy a gomb lenyomásával további adatok vihetők be. A gomb lenyomását követően, attól függően, hogy mekkora hely áll rendelkezésre, jelenik meg az Épület-Lépcsőház-Emelet-Ajtó mező (kevés hely esetén), illetve az összes mező (sok hely esetén). Amikor az Épület-Lépcsőház-Emelet-Ajtó mezők látszanak, balra mutató ikon () jelenik meg, mely lenyomásával visszaállítható az előző állapot.
Az egyes funkciók elérése nemcsak egérrel történhet. Azok a
nyomógombok és menüpontok, melyek feliratának valamely karaktere alá
van húzva, az Alt+aláhúzott betű
egyidejű lenyomásával is használhatóak (pl.: Alt+z, majd Alt+b= ► ). A menüben az egyes funkciók „gyorsgombja” is
látható, mely segítségével az adott funkció bármikor aktiválható (pl.:
Bejövő számla kiállítása F2, Kimenő számla
kiállítása: F3).
A legtöbb listán (partner, áru, számla stb.) a használható funkciókat nemcsak menüből érhetjük el, hanem úgy is, ha a lista valamely pontján az egér
gombjával kattintunk. Ilyenkor más - grafikus felülettel rendelkező - programokban megszokott módon előreugranak a lehetséges funkciók, itt az egérrel az alkalmazni kívántra kattintva használhatjuk azt.Minden esetben a Tab, Shift+Tab billentyűvel, (egy soros) beviteli mezők esetén Le/Fel nyilakkal
A programban számos listán elérhető ez a funkció (partner, termék, stb.). Alkalmazásával könnyedén megtalálható a kívánt tétel, például több ezres partnerlistában a vevő neve. Az ilyen listák fölött egy beviteli mező található, melybe beírva a szótöredéket (pl.: vevő neve), a lista csak azokat az elemeket fogja tartalmazni, amelyre a feltétel teljesül.
A rendszer támogatja a többablakos (többfüles) működést, ezáltal lehetővé téve azt, hogy több számla, partner, stb. ablaka legyen nyitva egyidejűleg. Az ablakok közötti váltást az internetböngészőkéhöz hasonlatos ablakváltó gombsor teszi lehetővé. Ha egy adott ablak gombjának ikonja fölött tartjuk a kurzort, akkor az ikon rövid idő elteltével piros hátterű iksszé válik (), amelynek megnyomásával az ablak bezárható. A késleltetés ideje a Program beállításai/Felhasználói felület részleg alatt a Bezárás ikon megjelenésének késleltetése: szöveggel ellátott tolókapcsolóval állítható be.
► menüpontBizonylatok kiállítása során anélkül rögzíthetünk új partnert és terméket vagy szolgáltatást a nyilvántartásba, hogy félbe kellene szakítanunk a bizonylat készítését.
Számláinkat a nyomtatás előtt megtekinthetjük, majd utána tartalmukon módosíthatunk, esetleg előzetes nyomtatást kérhetünk (természetesen az így kinyomtatott számla csak minta lehet).
A főképernyőn a fastruktúra, valamint az üzenetek panel egyaránt átméretezhető. Amikor az átméretező sáv fölé visszük az egérmutatót, akkor megváltozik annak alakja (, ). Nyomjuk le a bal egérgombot, és miközben nyomva tartjuk azt, mozgassuk az egeret abba az irányba, amerre a panelt méretezni szeretnénk, ha az egérgombot felengedjük, a panel átméreteződik a kívánt méretre (ezeket a beállításokat a program elmenti, következő alkalommal már nem kell az átméretezést elvégezni).
A számlaszerkesztő ablakban található meg ez a komponens, mely lehetővé teszi, hogy a kitöltött számlafejléc összecsukásával több helyet kapjunk a tétellista összeállításához.
A komponens aktiválható a panel szélén látható gombra történő egyszeres bal egérgomb lenyomással, vagy a gomb fölött az egérgörgő le, vagy felgördítésével. Billentyűzettel a komponens aktívvá tétele után a szóköz gomb lenyomásával aktiválható.
Bizonyos esetekben (például az ablakbezáró ikon megjelenésének időzítéséhez) használatos a rendszerben ez a kontrol. Működése egyszerű, a csúszkán a kívánt állapotra kell állítani folyamatos
lenyomás mellett a mozgatható négyzetet.Abban az esetben, ha a programmal történő munkát a telepítés után azonnal el kell kezdeni, az alábbi információk segítséget nyújthatnak az azonnali munkakezdéshez. Ezek az információk semmiképpen sem pótolják a Kézikönyv részletes áttanulmányozását! A szoftver lehetőségeinek megismeréséhez szükséges a szoftver részletes leírását tartalmazó fejezetek gondos áttanulmányozása!
A következőkben nézzük meg azt az elvi munkafolyamatot, amely programunkban végezhető.
Telepítés: Mielőtt használtba vesszük a rendszert, telepítenünk kell
Rendszerparaméterezés: A program általános működését meghatározó beállítások megadása.
► , vagy az első indításkor megjelenő ablakban.Partneradatok (
► ) és termékadatok ( ► ) vagy szolgáltatásadatok ( ► ) rögzítése.Számla készítése (F3)): Termékeink és szolgáltatásaink számlázása rögzített ügyfeleink részére; a számlán a tételes felsorolás mellett egyéb, szükséges kiegészítő információk szerepeltetése.
► (A kiállított bizonylatok karbantartása.
Tartalom
Kivonat
A fejezet ismerteti a program telepítését a különböző operációs rendszereken.
Napjaink Linux alapú operációs rendszerei lehetővé teszik, hogy a rendszerre telepíthető összes program kezelése (telepítése/eltávolítása/frissítése) egy központi felületről történhessen meg (pl.: synaptic, adept, yast, rpmdrake).
Ezekhez a fejlesztők úgynevezett tárolókat hoznak létre, mely tárolók a következő információkat tartalmazzák többek között:
Szoftver(csomag) Neve
Szoftver(csomag) Mérete
Szoftver(csomag) Verziószáma
Szoftver(csomag) Letöltési helye
Amikor a felhasználó (rendszergazda) elindítja a csomagkezelő-programot, az letölti a tárolókból a fenti információkat. Innentől kezdve a felhasználó eldöntheti, hogy mely szoftvercsomagokat frissíti az újabb változatra.
Az IcoNet Informatika is létrehozott ilyen tárolókat többek között az EasyInvoice számlázóprogramjának, ezáltal biztosítva a következő Linux alapú rendszereken a folyamatos verziókövetést:
Amennyiben az Önök által használt Linux rendszer nem található a fenti felsorolásban, kérjük jelezze fejlesztőinknek!
Debian (Mepis Linux, DreamLinux)
(/etc/apt/sources.list):
deb
http://download.szamlazaslinuxon.hu/debian-változat
neve
/ /
Frugalware stable
(/etc/pacman-g2.conf):
[easyinvoice] Server = http://download.szamlazaslinuxon.hu/frugalware-stable
Mandriva
(rootként futtatandó): urpmi.addmedia easyinvoice
http://download.szamlazaslinuxon.hu/mandriva-verziószám
OpenSUSE
(rootként futtatandó): zypper ar
http://download.szamlazaslinuxon.hu/opensuse-verziószám
easyinvoice
Slackware (Vectorlinux, ZenWalk)
(/etc/slapt-get/slapt-getrc):
SOURCE=http://download.szamlazaslinuxon.hu/slackware-verziószám
/
Ubuntu (Linux Mint; Kiwi Linux)
(/etc/apt/sources.list):
deb
http://download.szamlazaslinuxon.hu/ubuntu-változat
neve
/ /
UHU Linux
(/etc/apt/sources.list):
deb
http://download.szamlazaslinuxon.hu/uhu-változat
neve
/ /
Az aktualizált tárolócímekért kérjük, látogassa meg a http://szamlazaslinuxon.hu/download.xml címet!
A fenti Linux változatokon túl is van lehetőség az EasyInvoice telepítésére az alábbi csomagkezelők valamelyikével.
A csomag telepítését követően
Adja ki a telepítőparancsot root
felhasználóként:
root:~#
dpkg -i
easyinvoice<verziószám>
.deb
Enter
vagy felhasználóként:
averageuser:~$
sudo dpkg -i
easyinvoice<verziószám>
.deb
Enter
A rendszer a parancs kiadását követően ellenőrzi a csomag függőségeit (sqlite, fox toolkit). Ha valami hiányosságot észlel, a telepítés megszakad.
Adja ki a telepítőparancsot root
felhasználóként:
root:~#
rpm -i
easyinvoice<verziószám>
.rpm
Enter
vagy felhasználóként:
averageuser:~$
sudo rpm -i
easyinvoice<verziószám>
.rpm
Enter
Adja ki a telepítőparancsot root
felhasználóként:
root:~#
easyinvoice<verziószám>
-static-i386.sh
--prefix=/usr/local --exclude-subdir
Enter
vagy felhasználóként:
felhasználó:~$
sudo
easyinvoice<verziószám>
--static-i386.sh
--prefix=/usr/local --exclude-subdir
Enter
Ha a programot csak az adott felhasználónak szeretné telepíteni, akkor indítsa el a telepítőprogramot abból a könyvtárból, ahová a programot telepíteni szeretné (jelen példában ~/Programs könyvtár, miközben a fájlt a ~Downloads/ könyvtárba töltöttük le:
felhasználó:~/Programs$
sh
~/Downloads/easyinvoice<verziószám>
-static-i386.sh
Enter
Az önkitömörítő csomagokban nincs függőségi információ, ennek következtében a szükséges csomagok meglétéről személyesen kell meggyőződni.
A telepítés folyamata megegyezik más windows alapú programok telepítésével.
Indítsuk el a telepítőprogramot
Az üdvözlőképernyő fogad minket.
Nyomjunk
>-etOlvassuk el a Licenc szövegét, és ha egyetértünk vele:
Nyomjunk
-tItt megváltoztathatjuk a telepítés helyét.
Nyomjunk
-etItt beállíthatjuk, hogy mi legyen a Start menüben a program csoportneve, esetleg letilthatjuk, hogy a telepítő parancsikonokat hozzon létre a Start menüben (Do not create shortcuts).
Nyomjunk
-tA telepítő felmásolja a szükséges fájlokat.
Ha befejezte a folyamatot, a következő képernyő fogad minket.
Nyomjunk
-tEzzel a program telepítése megtörtént.
A program (amennyiben minden értéket alapértelemezetten hagyott) a Windowsban megszokott módon, a
► ► ► menüpontból indítható.Tartalom
A program indítását követően a következő képernyő fogad minket:
A képernyő legfelső sora a menüsor.
Alatta található az ablakváltó gombsor, az elején a gyorsmenüvel, mely segítségével gyorsan hozhatunk létre kimenő/bejövő számlát, partnert, terméket, szolgáltatást, vagy szettet.
A képernyő bal oldalán látható az oldalsáv, benne nézetváltó gombokkal: Bizonylatok, Lekérdezések, Tartozáskezelés.
Az oldalsáv átméretezhető a kívánt méretre a Splitter segítségével.
A Bizonylatok nézetben a számláinkat tekinthetjük át állapotuk szerint.
A Lekérdezések nézetből különféle lekérdezéseket futtathatunk.
A Tartozáskezelés nézetben saját, illetve partnereink összes illetve késedelmes tartozásait tekinthetjük át.
A képernyő alján látható a füleket tartalmazó alsó sáv.
Az alsó sáv átméretezhető a kívánt méretre a Splitter segítségével.
Az Üzenetek ablakban kapunk figyelmeztetéseket, hibaüzeneteket az adott munkavégzéssel (ablakkal) kapcsolatban:
piros "lámpa" jelzi a hibákat, amely miatt az adott folyamat nem folytatható
sárga "lámpa" jelzi a figyelmeztetéseket, amelyek nem akadályozzák a folyamat elvégzését, azonban bizonyos szempontból nem megfelelő eredményt kaphatunk.
A F9 billentyű megnyomásával aktiválhatjuk a program hibajavító funkcióját az üzenetek ablakban látható hibákra, figyelmeztetésekre. Például, ha egy dátum egy megengedett értéknél régebbi, a program a gomb megnyomására átállítja a jelzett mezőt úgy, hogy az a hibaellenőrzésnek megfeleljen.
gomb, vagy azAz Árfolyam kalkulátor segítségével gyorsan válthatunk át összegeket a rendszerben tárolt árfolyamtáblázat alkalmazásával a különböző pénznemek között.
A képernyő legalján pedig az állapotsor látható, ahol az egyes menüpontokra, vezérlőelemekre vonatkozóan kaphatunk rövid, szöveges információt.
A menüpont alatt típus, azokon belül állapot szerint szűrhetők a számlák.
Bizonylat típusok:
Kimenő számlák
Sztornó számlák
Helyesbítő számlák
Előlegszámlák
Szállítólevél
Ajánlattétel
Pro forma
Előlegbekérő
Bejövő számlák
Bejövő szállítólevelek
Megrendelések
Állapotaik:
Szerkesztés alatt
Rögzített
A Kimenő számlák esetén még megtalálható egy Összes rögzített menüpont is, amely a kimenő számlákat egy listában mutatja a helyesbítő, a sztornó, valamint az előlegszámlákkal.
A Szállítólevelek esetén szerepelnek a visszavont szállítólevelek egy harmadik menüpontban.
A Megrenedelések menüpont alatt pedig a Visszaigazolások találhatóak meg harmadik lehetőségként.
A menüpontra kattintva az MNB által közölt árfolyam értékeket tölti le a program, majd tárolja az adatbázisában.
A funkció használatához működő internet kapcsolat szükséges.
A menüponta kattintva egy űrlap jelenik meg, amelyen legördülő listából választhatja ki, hogy melyik ÁFA-kulcsot (Mit) kívánja lecserélni melyik ÁFA-kulcsra (Mire), valamint kiválaszthatja azon tételtípusokat jelölőnégyzet segítségével, amelyekre alkalmazni kívánja a változtatást. A lehetséges típusok:
Termékek
Szolgáltatások
Szettek
A menüpontra kattintva egy lista jelenik meg a rendszerben tárolt termékek nevével, árával és pénznemével. A listában az ár szabadon megváltoztatható.
A menüpontra kattintva az RLB-export varázsló segítségével elvégezheti az exportálást.
A menüpontra kattintva a TEAOR kódok közül választhat. Ha megtalálta a keresett kódot, az egér jobb gombjával klikkelve elérheti a CTRL+C gombok együttes lenyomásával lemásolhatja a kódot, majd a rendszerben tárolt Szolgáltatások között vagy új szolgáltatást felvéve bemásolhatja a kiválasztott TEAOR kódot.
opciót, vagy aA funkció használatához működő internet kapcsolat szükséges.
A menüpontra kattintva a VTSZ kódok közül választhat. Ha megtalálta a keresett kódot, az egér jobb gombjával klikkelve elérheti a CTRL+C gombok együttes lenyomásával lemásolhatja a kódot, majd a rendszerben tárolt Szolgáltatások között vagy új szolgáltatást felvéve bemásolhatja a kiválasztott VTSZ kódot.
opciót, vagy aA funkció használatához működő internet kapcsolat szükséges.
Megjeleníti a nyitott ablakok listáját, lehetőséget biztosít azok elrendezésére, bezárására.
Jelen kézikönyvet jeleníti meg elektronikus formátumban. A menüpont bárhonnan aktiválható az F1 billentyű megnyomásával
Megjeleníti a program készítőjének nevét, verziószámát, kódnevét.
További információkat tudhatunk meg a Névjegy/Kapcsolat/Köszönet/Technikai információk fülekre kattintva.
Névjegy: a regisztráció lejárata látható ezen a fülön.
Kapcsolat: elérhetőségeinket találhatja meg itt.
Köszönet
Technikai információk
A program által kezelt ügyfeleket Partnereknek hívjuk.
A program menüjéből a Partnerek listája ablak). Ezen a képernyőn listázza a program a rendszerben található összes ügyfelet (legyen az szállító, vevő, valamint maga a számlát adó cég (tulajdonos)). A listában a program szürke ikonnal jeleníti meg a az inaktív elemeket.
► menüpontból érhető el a teljes partnerlista (A megnyitott Partnerek listája ablakban nyomjunk egérgombot, majd a felurgó menüben, válasszuk az (Ins) menüpontot. Ekkor megjelenik a Partner adatai képernyő.
A megnyitott Partnerek listája ablakban a szerkesztendő partner során klikkeljünk duplán, ezt követően megnyílik a Partner adatai képernyő.
A megnyitott Partnerek listája ablakban a törlendő partner sorát jelöljük ki az egér gombjával, nyomjuk le a egérgombot, a felugró menüből pedig válasszuk a (Del) menüpontot.
Itt rögzíthetjük a következő adatokat:
Partner állapota
Itt határozhatjuk meg a következőket
az adott partnert Szállítóként, és/vagy Vevőként kívánjuk az adatbázisba felvinni.
az adott partner aktív-e. Azt a parntert célszerű inaktiválni, akiről tudjuk, hogy hosszabb ideig nem lesz vele kapcsolatunk.
Az inaktív partnerek részére kiállított számlához figyelmeztetés jelenik meg a hibaüzenetek között!
az adott partner Alanyi adómentes-e.
az adott partner egyéni vállalkozó-e.
Alapadatok
Név, Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó esetén), Számlázási cím (Székhely címe).
Levelezési cím
Amennyiben a számlát, levelet a székhelytől eltérő címre kell küldeni, itt határozhatjuk meg.
További adatok
Telefon
Kapcsolattartó
Adószám(>Közösségi adószám)
A közösségi adószámra a partnernél meghatározott ország szerint formai ellenőrzést végez a program.
A közösségi adószám valódiságát ellenőrizze számlakiállítás előtt!
Bankszámlaszám
Lehetőség van a program használata során több bankszámlaszám alkalmazására is. Ilyenkor a bankszámlaszámokat egymás után "," -vel elválasztva soroljuk fel. A számla kiállításakor lehetőség van a számlán szerepeltetni kívánt bankszámlaszám kiválasztására legördülő listából, amennyiben saját cégünkről van szó. Egyéb esetben minden rögzített bankszámlaszám szerepel a számlán.
Megjegyzés
Ide írhatunk olyan tulajdonságokat, melyek további információt adhatnak nekünk az adott partnerről. A megjegyzés a partner számlához történő kiválasztásakor is feltűnik a gyorsszűrővel rendelkező legördíthető lista jobb alsó sarkában.
Fizetési mód
Itt adhatjuk meg a partner alapértelmezett fizetési módját.
Számlázás nyelve
Itt adhatjuk meg a partnerhez tartozó alapértelmezett számlázási nyelvet.
Az ablak bal oldalán, annak alsó részén jelenik meg a
gomb, mely segítségével az APEH oldalain elérhető feketelistákban keresi meg a program az ügyfél adószámának előfordulását. Ha a partner szerepel az APEH valamely adatbázisában, akkor a program figyelmeztetést ír az üzenetek közé, megjelölvén, hogy mely listában talát a partnerre vonatkozó bejegyzést.Ugyancsak az ablak bal alsó részén találhatóak meg a nézetváltó nyomógombok, ahol váltogathatunk a kiválasztott partnerhez tartozó Alapadatok/Bizonylatok/Partnercsoportok nézetek között.
A Másolás nyomógombbal pedig lehetőségünk nyílik a partner címének, levelezési címének vagy minden ismert alapadatok fülön szereplő adatának vágólapra másolására.
Amennyiben megadtuk a szükséges adatokat, nyomjunk
gombot a mentéshez, a gombot a módosítások eldobásához.A partner neve üres!
Töltsük ki a Számlázási cím/Név mezőt.
A partner számlázási címe hiányos!
Töltsük ki a Számlázási cím/Irányítószám, Város, Cím mezőket.
A partner bankszámlaszáma nem helyes!
Töltsük ki megfelelően a További adatok/Bankszámlaszám mezőt.
A partner adószáma
(adószám
) szerepel a következő APEH
adatbázisban: Adatbázis
neve
!
Vegyük figyelembe, hogy a partner kockázatosnak
tekinthető az APEH szerint (Pl.: írjuk a Megjegyzésbe:
APEH feketelistás
).
Az APEH listák tartalmáért, elérhetőségéért, a szerző semmilyen felelősséget nem vállal.
A Partner adószáma nem helyes! ( nem lehet üres, aaaaaaaa-b-cc alak szükséges)
A megadott adószám nem felel meg az ismertetett formai követelményeknek. Javítsuk ki az adószámot helyesre.
A Partner bankszámlaszáma nem helyes! ( nem lehet üres, GIRO vagy IBAN alak szükséges )
A megadott bankszámlaszám nem felel meg az ismertetett formai követelményeknek.
A program menüjéből a Termékek listája ablak). Ezen a képernyőn listázza a program az összes - a rendszerben található terméket. A listában a program szürke ikonnal jeleníti meg az inaktív elemeket.
► menüpontból érhető el a teljes terméklista (A megnyitott Termékek listája ablakban nyomjunk egérgombot, majd a felugró menüben válasszuk az (Ins) menüpontot. Ekkor megjelenik a Termék adatai képernyő. Itt rögzíthetjük a következő adatokat:
Aktív jelölőnégyzet
Ebben a blokkban adhatjuk meg azt, hogy az adott termék aktív-e. Azt a terméket célszerű inaktiválni, amelyikről tudjuk, hogy hosszabb ideig nem foguk használni. Azon termékek esetén, amelyekből pozitív készlettel rendelkezünk, az inaktiválás nem lehetséges egészen addig, amíg a készlet tart.
Az inaktív termékről nem állítható ki számla. (Nem jelenik meg a termék a vonatkozó listában.)
Készlet jelölőnégyzet
Ebben a blokkban adhatjuk meg azt, hogy az adott termék a készletnyilvántartásban szerepeljen-e.
Név
A termék neve.
Leírás
A termék ismertetése. Többsoros beírómező. A termék leírása szerepel a számla kiállításakor használt gyorsszűrővel rendelkező legördíthető lista bal oldalán, a termék megnevezése alatt.
VTSZ
A termék azonosítója.
Cikkszám
A termék cikkszáma.
Vonalkód
A termék vonalkódja.
Mennyiségi egység
A termék értékesítési mennyisége. (legördülő lista). Azon termékek esetén, amelyekből pozitív készlettel rendelkezünk, a mennyiségi egység nem változtatható egészen addig, amíg a készlet tart.
Egységár (nettó)
A termék értékesítési nettó egységára a rendszer alapértelmezett devizájában.
ÁFA-kulcs
A termék értékesítési ÁFA-kulcsa. (legördülő lista).
Egységár (bruttó)
A termék bruttó egységára a rendszer alapértelmezett devizájában, a rendszerben tárolt nettó egységár és a kiválsztott ÁFA-kulcs alapján képződik. Megváltoztatásakor a nettó egységár igazodik a változtatásokhoz. ÁFA-kulcs megváltoztatásakor a nettó egységár változatlan marad, a bruttó egységár az új ÁFA-kulcshoz igazodik. A bruttó egységárat a rendszer nem tárolja, hiszen értéke a tárolt nettó egységár és ÁFA-kulcs alapján kiszámítható.
Minimális készlet
A termékhez tartozó minimális készlet.
Aktuális készlet
A termékből készleten lévő mennyiség megjelenítése, az adat jelenleg nem módosítható.
Utolsó beszerzés ideje
A termékből az utolsó bejövő számla rögzítésének ideje, az adat nem módosítható. Amennyiben még nem történt beszerzés, a rendszer a "nincs adat" megjelölést használja.
Utolsó beszerzési ár
A termékből az utolsó bejövő számlán szereplő Egységára (netto), az adat nem módosítható.
Amennyiben megadtuk a szükséges adatokat, nyomjunk
gombot a mentéshez.Az ablak bal oldalán, annak alsó részén találhatóak meg a nézetváltó nyomógombok, ahol váltogathatunk a kiválasztott termékhez tartozó Alapadatok/Bizonylatok/Árucsoportok nézetek között.
A Termék Neve üres!
Töltsük ki a Név mezőt.
A Termékhez kötelező Mennyiségi egységet választani!
Válasszunk ki egy elemet a Mennyiségi egység legördülő listából!
A Termék Egységára nem helyes érték! ( nem lehet üres, csak valós szám )
Töltsük ki az utasításnak megfelelően az Egységár mezőt!
A Termékhez kötelező ÁFA-kulcsot választani!
Válasszunk ki egy elemet az ÁFA-kulcs legördülő listából!
A megnyitott Termékek listája ablakban a szerkesztendő termék során klikkeljünk duplán, ezt követően megnyílik a Termék adatai képernyő.
A megnyitott Termékek listája ablakban a törlendp termék sorát jelöljük ki az egér gombjával, nyomjuk le a egérgombot, a felugró menüből pedig válasszuk a (Del) menüpontot.
A program menüjéből a Szolgáltatások listája ablak). Ezen a képernyőn listázza a program az összes - a rendszerben található szolgáltatást. A listában a program szürke ikonnal jeleníti meg az inaktív elemeket.
► menüpontból érhető el a teljes szolgáltatáslista (A megnyitott Szolgáltatások listája ablakban nyomjunk egérgombot, majd a felurgó menüben válasszuk az (Ins) menüpontot. Ekkor megjelenik a Szolgáltatás adatai képernyő. Itt rögzíthetjük a következő adatokat:
Aktív jelölőnégyzet
Ebben a blokkban adhatjuk meg azt, hogy az adott szolgáltatás aktív-e. Azt a szolgáltatást célszerű inaktiválni, amelyikről tudjuk, hogy hosszabb ideig nem fogjuk használni.
Az inaktív szolgáltatásról nem állítható ki számla. (Nem jelenik meg a szolgáltatás a vonatkozó listában.)
Név
A szolgáltatás neve.
Leírás
A szolgáltatás ismertetése. Többsoros beírómező. A szolgáltatás leírása szerepel a számla kiállításakor használt gyorsszűrővel rendelkező legördíthető lista bal oldalán, a szolgáltatás megnevezése alatt.
SZJ
A szolgáltatás azonosítója.
Vonalkód
A szolgáltatás vonalkódja.
Mennyiségi egység
A szolgáltatás értékesítési mennyisége. (legördülő lista).
Egységár
A szolgáltatás értékesítési netto egységára a rendszer alapértelmezett devizájában.
Költség
A szolgáltatáshoz kalkulált költség (pl.: áram költsége)
ÁFA-kulcs
A szolgáltatás értékesítési ÁFA-kulcsa. (legördülő lista).
Amennyiben megadtuk a szükséges adatokat, nyomjunk
gombot a mentéshez.Az ablak bal oldalán, annak alsó részén találhatóak meg a nézetváltó nyomógombok, ahol váltogathatunk a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó Alapadatok/Bizonylatok/Árucsoportok nézetek között.
A Szolgáltatás Neve üres!
Töltsük ki a Név mezőt.
A Szolgáltatáshoz kötelező Mennyiségi egységet választani!
Válasszunk ki egy egy elemet Mennyiségi egység legördülő listából!
A Szolgáltatás Egységára nem helyes érték! ( nem lehet üres, csak valós szám )
Töltsük ki az utasításnak megfelelően az Egységár mezőt!
A Szolgáltatáshoz kötelező ÁFA-kulcsot választani!
Válasszunk ki egy elemet az ÁFA-kulcs legördülő listából!
A megnyitott Szolgáltatások listája ablakban a szerkesztendő szolgáltatás során klikkeljünk duplán, ezt követően megnyílik a Szolgáltatás adatai képernyő.
A megnyitott Szolgáltatás listája ablakban a törlendő szolgáltatás sorát jelöljük ki az egér gombjával, nyomjuk le a egérgombot, a felugró menüből pedig válasszuk a (Del) menüpontot.
Szettnek hívjuk az egy csomagban értékesített termék- és vagy szolgáltatáshalmazt.
A program menüjéből a Szettek listája ablak). Ezen a képernyőn listázza a program az összes-a rendszerben található szettet.
► menüpontból érhető el a teljes szettlista (A megnyitott Szettek listája ablakban nyomjunk egérgombot, majd a felurgó menüben, válasszuk az (Ins) menüpontot. Ekkor megjelenik a Szett adatai képernyő. Itt rögzíthetjük a következő adatokat:
aktív jelölőnégyzet
Ebben a blokkban adhatjuk meg azt, hogy az adott Szett aktív-e. Azt a szettet célszerű inaktiválni, amelyikről tudjuk, hogy hosszabb ideig nem fogjuk használni.
Az inaktív szettből nem állítható ki számla. (Nem jelenik meg a szett a vonatkozó listában.)
Név
A szett neve.
Leírás
A szett ismertetése. Többsoros beírómező. A szett leírása szerepel a számla kiállításakor használt gyorsszűrővel rendelkező legördíthető lista bal oldalán, a szett megnevezése alatt.
SZJ
A szett azonosítója.
Vonalkód
A szett vonalkódja.
Mennyiségi egység
A szett értékesítési mennyisége. (legördülő lista)
Egységár
A szett értékesítési egységára a rendszer alapértelmezett devizájában.
Költség
A szetthez kalkulált költség (pl egybecsomagolás költsége)
ÁFA-kulcs
A szett ÁFA-kulcsa. (legördülő lista)
A szett tartalma
A szett alkotóelemei (táblázat).
Amennyiben megadtuk a szükséges adatokat, nyomjunk
gombot a mentéshez.Az ablak bal oldalán, annak alsó részén találhatóak meg a nézetváltó nyomógombok, ahol váltogathatunk a kiválasztott szetthez tartozó Alapadatok/Bizonylatok/Árucsoportok nézetek között.
A Szett üres! (figyelmeztetés)
Töltsük ki a A szett tartalma táblázatot.
Nem adta meg a szett nevét!
Töltsük ki a Név mezőt.
Nem adta meg a szett mennyiségi egységét!
Töltsük ki megfelelően a Mennyiségi egység mezőt.
Nem adta meg a szett árát!
Töltsük ki megfelelően az Egységár mezőt.
Nem adta meg a szett ÁFA-kulcsát!
Töltsük ki megfelelően az ÁFA-kulcs mezőt.
Nem adta meg a szett mennyiségi egységét!
Töltsük ki megfelelően a Mennyiségi egység mezőt.
Nem adta meg a szett mennyiségi egységét!
Töltsük ki megfelelően a Mennyiségi egység mezőt.
A megadott ár (megadott
ár
), és a kalkulált érték
(kalkulált érték
) között az eltérés
nagyobb, mint 20%! (figyelmeztetés)
Töltsük ki megfelelően az Egységár mezőt, vagy győzödjünk meg, arról, hogy a hiba sora ki van pipálva és nyomjuk meg a gombot (vagy az F9-et)! A program a gomb megnyomását követően úgy korrigálja az egységárat, hogy a megadott eltérés kisebb legyen, mint 20%.
A hibák javítása gomb az összes kijelölt hibát kijavítja!
A megnyitott Szettek listája ablakban a szerkesztendő szett során klikkeljünk duplán, ezt követően megnyílik a Szett adatai képernyő.
A megnyitott Szettek listája ablakban a törlendő szett sorát jelöljük ki az egér gombjával, nyomjuk le a egérgombot, a felugró menüből pedig válasszuk a (Del) menüpontot.
A program főmenüjéből (Fizetési mód esetén hány nap Várakozási időt hagyjon a rendszer a számla kiállításakor a Fizetési határidőnél.
► ) érhető el a fizetési módok karbantartását szolgáló képernyő. Itt határozhatjuk meg azt, hogy adottMűveletek a képernyőn:
Új fizetési mód felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be a Fizetési mód, Várakozási időt.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Fizetési mód módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Fizetési mód törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (Abban az esetben, ha a fizetési módot már alapértelmezetté tettük egy partnerhez, a törlés menüpont nem lesz elérhető!
Ha el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.A program főmenüjéből (Pénznemeket kezeljen a rendszer, és milyen Árfolyamon váltsa át őket.
► ) érhető el a pénznemek és árfolyamok karbantartását szolgáló képernyő. Itt határozhatjuk meg azt, hogy milyen5.1. példa - Árfolyam megadása
Tegyük fel, hogy a rendszer alapértelmezett pénzneme a HUF. A következő pénznemeket szeretnénk tárolni: USD, EUR, CHF. Az árfolyamuk: 1 EUR = 270.537 HUF; 1 USD = 212.955 HUF; 1 CHF = 179.040 HUF.
Ebben az esetben a táblázatnak a következő értékeket kell tartalmaznia:
Műveletek a képernyőn:
Új sor felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be az adott sor tartalmát.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Adott sor módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Sor törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (A rendszer alapértelmezett devizája esetén a törlés menüpont nem érhető el!
A program lehetőséget biztosít a listára felvett árfolyamok MNB internetes adatbázisából történő firssítésére EasyInvoice kapcsolódik az MNB SOAP szolgáltatásához, és letölti onnan rendszerben tárolt pénznemek árfolyamát (a letöltést követően, a program rögtön el is menti az adatokat az adatbázisba). Ha az adott napon még nincs árfolyam adat (pl.: a nap elején vagyunk, vagy hétvége/munkaszüneti nap van), akkor a program megpróbálja lekérdezni az előző napok árfolyamát (legfeljebb 10 napig visszamenőleg).
gomb segítségével. Ha megnyomjuk a gombot, azHa el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.Ne feledkezzünk meg az Árfolyamok aktualizálásáról, ha átállítjuk a rendszer alapértelmezett pénznemét!
A program főmenüjéből (
► ) érhető el a Kerekítési szabályok beállítását szolgáló képernyő. Itt határozhatjuk meg azt, hogy adott pénznem esetén a meghatározott fizetési módnál hogyan kerekítse a rendszer a végösszeget.A rendszer által támogatott kerekítési szabályok:
Nincs (alapértelmezett)
Egész
5-re végződjön
Egy tizedes jegyre
Két tizedes jegyre
A fizetési módnál a felhasználó által meghatározott fizetési módokon kívül megjelenik egy "Összes fizetési mód" nevű listaelem is. "Összes fizetési mód" nevű beállítás akkor érvényesül, ha az adott árfolyamra nincs beállítva konkrét fizetési mód (tekinthetjük az adott árfolyam alapértelmezett fizetési módjának).
5.2. példa - Kerekítési szabályok érvényesülése
Legyen a kerekítendő összeg 112233456.56789.
Nincs: 112233456.5789
Egész: 112233456
5-re végződjön: 112233455
Egy tizedes jegyre: 112233456.6
Két tizedes jegyre: 112233456.57
Müveletek a képernyőn:
Új kerekítési szabály felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be a Pénznem, Fizetési mód, Kerekítési szabály hármasokat a legördülő listákból.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Kerekítési szabály módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Kerekítési szabály törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (Ha el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.A program főmenüjéből (
► ) érhető el a Mennyiségi egységek beállítását szolgáló képernyő. Itt határozhatjuk meg azt, hogy a rendszer milyen mennyiségi egységeket használjon.Műveletek a képernyőn:
Új sor felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be az adott sor tartalmát.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Adott sor módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Sor törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (Amennyiben bármely a rendszerben szereplő termék, szolgáltatás vagy szett használja a mennyiségi egységet, a törlés menüpont nem érhető el!
Ha el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.A program főmenüjéből (
► ) érhető el a ÁFA-kulcsok neveinek, százalékos értékeinek beállítását szolgáló képernyő. Itt határozhatjuk meg, hogy a rendszer milyen ÁFA-kulcsokat használjon, milyen százalékos értékkel.Műveletek a képernyőn:
Új sor felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be az adott sor tartalmát.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Adott sor módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Sor törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (Amennyiben bármely a rendszerben szereplő termék, szolgáltatás vagy szett használja az ÁFA-kulcsot, a törlés menüpont nem érhető el!
Ha el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.A program főmenüjéből (
► ) érhető el a közterülettípusok karbantartását szolgáló képernyő. A közterülettípusokat a rendszer a különböző címek rögzítéséhez használja.Műveletek a képernyőn:
Új sor felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be az adott sor tartalmát.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Adott sor módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Sor törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (Ha el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.A program főmenüjéből (
► ) érhető el az országok karbantartását szolgáló képernyő. Az országokat a rendszer a partnerek különböző címeinek rögzítéséhez, valamint a közösségi adószám ellenőrzésekor használja. Az inaktívként beállított országok nem szerepelnek a partneradatok képernyőn megjelenő legördülő listában.Új sor felvétele:
Klikkeljünk Ins) menüpontot, vagy nyomjuk meg az Ins gombot, melynek hatására egy üres sor kerül a táblázat aljára. Ezt követően a szokásos módon állítsuk be az adott sor tartalmát.
egérgombbal a listán, válasszuk az (Adott sor módosítása:
Klikkeljünk duplán a szerkesztendő sor celláján, ezáltal módosíthatóvá válik az adott cella.
Sor törlése:
Klikkeljünk Del) menüpontot, melynek hatására kijelölt sor eltűnik a táblázatból.
egérgombbal a listán, azon a soron, amelyet törölni szeretnénk, válasszuk az (Ha el szeretnénk menteni a beállításokat, nyomjuk meg az
gombot.A program főmenüjéből (
► ) érhető el a közterület típusok karbantartását szolgáló képernyő.A Beállítások programablak 3 szekcióból áll:
Számla
Készlet
Program
Kiegészítők
Itt végezhetjük el a számla kiállításakor figyelembe vett beállításokat.
3 szekcióból áll:
Számlaadatok
Itt végezhetjük el a számlát érintő tartalmi beállításokat
Számlakép
Itt végezhetjük el a számlát érintő megjelenésbeli beállításokat.
Nyomtatás
Itt végezhetjük el a számla nyomtatását érintő beállításokat.
Adjuk meg a számlaszámban megjelenő
Szöveget. A beállításoknak megfelelően, a
számlaszám a következő módon áll elő: Számlázási
év
/Sorszám (6
numerikus)
/Szöveg
.
A szöveg megfelelő megválasztásával lehetővé válik, hogy két különböző helyszínen lévő számlázóprogram egyidejűleg számlázhasson, sorszám ismétlés nélkül.
5.3. példa - A számlaszám szöveg megfelelő megválasztása
Amennyiben a cégünk egyidejűleg használja a programot,
mondjuk, Budapesten és Debrecenben, akkor a Budapesten futó
programot paraméterezzük úgy, hogy szövegként a
A
, legyen, a Debrecenit úgy, hogy a
szöveg B
legyen a számlaszámban.
Természetesen több karaktert is tartalmazhat a szöveg mező,
tehát, ha jobban tetszik, akkor adjuk meg Budapesthez
BUD
, Debrecenhez
DEB
karaktersorozatot, ezáltal
gyakorlatilag két külön "számlatömböt" használunk.
A Termék/szett/szolgáltatás leírása szerepeljen a számlán, mint megjegyzés jelölőmezőt akkor pipálja be, ha azt szeretné elérni, hogy a Termék/Szett/Szolgáltatás adatok között rögzített leírást a számla összeállításakor a program tételhez fűzött megjegyzésként felvegye. Az ily módon felvett megjegyzést a számla szerkesztése során bármikor módosíthatja, törölheti.
Meghatározhatjuk, hogy milyen betűtípusokat használjon a rendszer a számla nyomtatása során, továbbá megadhatjuk a margók méretét is.
Funkciók:
Számla felirat betűválasztó gomb (rajta az Árvíztűrő tükörfúrógép tesztszöveggel, mely a magyar ékezetes karakterek mindegyikét tartalmazza)
A számla legfelső többnyire SZÁMLA szöveget tartalmazó sorának betűtípusát, méretét adhatjuk meg.
Vevő/eladó neve betűválasztó gomb (rajta az Árvíztűrő tükörfúrógép tesztszöveggel, mely a magyar ékezetes karakterek mindegyikét tartalmazza)
A számla vevő, eladó név, felirat mezőjének betűtípusát, méretét adhatjuk meg.
Egyéb fejléc betűválasztó gomb (rajta az Árvíztűrő tükörfúrógép tesztszöveggel, mely a magyar ékezetes karakterek mindegyikét tartalmazza)
A vevő, eladó egyéb adatainak (cím, bankszámla szám, adószám), dátumok, fizetési módok, számlasorszám, példányok száma, oldalak száma mezőjének betűtípusát, méretét adhatjuk meg.
Tétellista fejléc betűválasztó gomb (rajta az Árvíztűrő tükörfúrógép tesztszöveggel, mely a magyar ékezetes karakterek mindegyikét tartalmazza)
A tételek listájának fejléce, összegző szövege, valamint az ÁFA-kulcsok táblázatának fejléce, összegző szövegének betűtípusát, méretét adhatjuk meg
Tétellista betűválasztó gomb (rajta az Árvíztűrő tükörfúrógép tesztszöveggel, mely a magyar ékezetes karakterek mindegyikét tartalmazza)
A Számlához fűzött megjegyzés mezőnek, valamint a számla tetételek listájának sorainak, valamint az ÁFA-kulcsok táblázatának sorainak betűtípusát, méretét adhatjuk meg.
Felső margó
A számla felső margójának méretét adhatjuk meg cm-ben.
Alsó margó
A számla alsó margójának méretét adhatjuk meg cm-ben.
Bal margó
A számla bal margójának méretét adhatjuk meg cm-ben.
Jobb margó
A számla jobb margójának méretét adhatjuk meg cm-ben.
Lábléc szöveg / Szöveg tartalma
Meghatározhatjuk, hogy milyen szöveg jelenjen meg a
láblécben a számlázóprogramra vonatkozó információk felett.
Pl: Köszönjük a vásárlást
Egyéb / Rácsok megjelenítése a számlán
Ha a jelölőmező ki van pipálva, a számlán szereplő táblázatok cellahatároló vonalait is kirajzolja a nyomtatás során a program.
A nyomtatott rácsvonalak "feleslegesen" fogyasztják nyomtatójának festékét! Védje környezetét, használjon minél kevesebb festéket számlája kinyomtatása során!
Egyéb / Számla háttérszíne
Beállíthatjuk, hogy milyen háttérszínnel töltse ki a program a számlában szereplő fejléceket.
Ha ki szeretné kapcsolni a háttért, állítsa (a szín
kiválasztó dialógus ablak 2, 3, vagy 4. fülén) a szín
Alfa csatornájának értékét
teljesen áttetszőre, azaz
0
-ra.
A nyomtatott háttér fokozottan fogyasztja nyomtatójának festékét! Védje környezetét, használjon minél kevesebb festéket számlája kinyomtatása során!
gomb
Lehetőséget biztosít arra, hogy megtekintsük a beállításokat egy tesztszámla segítségével, igény szerint ki is nyomtathatjuk azt.
A program éles használatának megkezdése előtt feltétlenül végezzünk tesztnyomtatást, hogy ne "éles" helyzetben szembesüljünk az esetleges nyomtatási hibákkal.
Meghatározhatjuk, hogy melyik nyomtatóra (Nyomtató) nyomtasson a rendszer, beállíthatjuk, hogy a számla nyomtatása előtt mutasson-e előnézeti képet a program (Nyomtatási kép megjelenítése nyomtatás előtt), alapértelmezetten hány példány kerüljön kinyomtatásra (Példányszám), valamint azt, hogy nyomtatás előtt rákérdezzen-e a rendszer a nyomtatandó példányok számára (Rákérdezés nyomtatás előtt).
Lehetőség van egy olyan script/program/batch fájl kiválasztására, amelyet az EasyInvoice számlázóprogram minden egyes számla nyomtatását követően le fog futtatni. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a számlázóprogram "automatikusan" kinyomtasson pl egy szerződést/garancialevelet a számlával egyidejűleg, vagy elküldje a számla másolatát PDF forumátumban a vevőnek email mellékletként.
A Parancsfájl mezőben kiválaszthatjuk a lefuttatandó programot.
A Számla xml átadása a scriptnek jelölőnégyzet kipipálásával kérhetjük, hogy a számla adatait tartalmazó fájlt is átadja az indítandó scriptnek/programnak a Számlázó.
A Számla másolatának átadása jelölőnégyzet kipipálásával kérhetjük, hogy a számlamásolat lenyomatát tartalmazó fájlt is átadja az indítandó scriptnek/programnak a Számlázó (kiválaszthatjuk, hogy milyen formátumban történjen a másolat átadása (PDF/PostScript/PNG/SVG).
Linux alapú rendszereken a program lehetőséget biztosít arra, hogy a nyomtatást egy külső parancs vezérelje (alapesetben ez az lpr). Ha KDE rendszert használunk, akkor hasznos lehet, ha a kprinter parancsot adjuk meg "nyomtatóként", ezáltal biztosítva mindazt a funkcionalitást, amelyet a többi KDE-s program is ad. Ehhez a Nyomtató-nak adjuk meg a következőt:
cmd:kprinter
A beállítások mentését követően, a számla nyomtatásakor a kprinter ismert ablaka jelenik meg. (A kprinter program használatával kapcsolatos információkért olvassa el a kprinter dokumentációs oldalát.)
A program lehetőséget biztosít arra, hogy a nyomtatás eredményét egy (PostScript/PNG/PDF) fájlba mentse el a rendszer. Ehhez a Nyomtató-nak adjuk meg a következőt:
PostScript esetén:
file:/tmp/Szamla-%TS.ps
PDF esetén:
file:/tmp/Szamla-%TS.pdf
PNG esetén:
file:/tmp/Szamla-%TS.png
A beállítás mentését követően, a számla nyomtatásakor a
számla lenyomata a /tmp könyvtárba,
Szamla-Nyomtatás időpontja
.ps néven
lesz megtalálható. (Ha nem tartalmazza a név a
%TS
részt, akkor a program mindig
Szamla néven fogja menteni a lenyomatot felülírván az
esetlegesen már létező régebbi lenyomatot.
A Nyomtató-nak megadás azt jelenti,
hogy a legördíthető listának látszó komponenst beírómezőként
használva, oda írjuk a kívánt nyomtatóbeállítást (például:
cmd:kprinter
), majd az
gombot megnyomva,
jóváhagyjuk a beállítások mentését.
Itt határozhatjuk meg, hogy a termékek listájában milyen színnel jelenjenek meg azok a tételek, amelyek nem érik el a termék adatai között meghatározott minimális készlet mennyiséget.
Itt határozhatjuk meg a program működéséhez szükséges technikai paramétereket, amelyek a következők:
Adatbázis
Az adatbázis útvonala
Itt adhatjuk meg, hogy hol találja meg a rendszer az adatbázist. Csak akkor állítsuk át, ha biztosak vagyunk a dolgunkban. Győződjünk meg arról, hogy a könyvtár, amit megadunk, létezik, és írható.
A program az adatbázisban tárolt adatok alapján határozza meg a következő sorszámot a számlán. Ha az adatbázis útvonalát átállítja, de a régi adatbázist nem másolja át az új helyére, a fejlesztő nem garantálja a törvényben előírt szabályok betartását!
Környezet
Súgó útvonala (csak Linux rendszereken)
Itt adhatjuk meg, hogy hol keresse a rendszer a html formátumú kézikönyvet.
Böngésző (csak Linux rendszereken)
Itt adhatjuk meg, hogy milyen programmal jelenítse meg a kézikönyvet a rendszer.
Támogatott böngészők, prioritási sorrendben: x-www-browser; www-browser; firefox (iceweasel); seamonkey (mozilla/iceape); konqueror; opera; netsurf; dillo.
Felhasználói felület
Bezárás ikon megjelenésének késleltetésére szolgáló tolókapcsoló.
Termék/szett/szolgáltatás listákban netto egységár helyett a brutto egységár szerepeljen jelölőnégyzet.
Indításkor futtatandó folyamatok
Árfolyamfrissítés: megadható napokban, hogy milyen időközönként történjen meg az árfolyamfrissítés.
Verziófrissítés: megadható, hogy milyen időközönként történjen meg az árfolyamfrissítés.
Megerősítés
Kilépéskor
Ha kipipáljuk a jelölőt, a program minden kilépéskor kérdést tesz fel:
Biztos, hogy kilép a programból?
Ha tényleg ki akarunk lépni, nyomjunk
-t.Regisztráció
Itt adhatjuk meg az IcoNet Informatikától kapott aktiváló kódot. Ha a megadott kód érvényes, a számla nyomtatási képéről, és a kinyomtatott számlán nem jelenik meg az ÉRVÉNYTELEN felirat.
Itt láthatjuk a program által megtalált kiegészítők listáját.
A kiegészítőkkel a következő műveletek végezhetők:
/
Ki, vagy bekapcsolja a kiegészítőt. A beállítás érvényesüléséhez a programot újra kell indítani.
(opcionális)
A nem ingyenes kiegészítők aktiválókódját adhatjuk itt meg.
(opcionális)
Az adott kiegészítő beállító képernyőjét érhetjük itt el.
A program támogatja a Kimenő számlák, Ajánlatok, Pro formák, Előlegszámlák, Előlegbekérők, Szállítólevelek készítését, valamint Bejövő számlák iktatását.
A számlaszerkesztő ablak jelenik meg, ha a felhasználó Kimenő számla, Ajánlat, Pro forma, Előlegszámla, Előlegbekérő, Szállítólevelek készítését, vagy Bejövő számla iktatását szeretné elvégezni.
Az ablak részei:
Számla adatai panel
Felső gombsor
Az adott számlán elvégezhető műveletek gombjai jelennek meg:
Új számlát hoz létre a jelenleg látható adatokkal. Az új számla "típusa" függ az éppen megtekintettétől.
Manuálisan indítható el az az ellenőrzési logika, mely billentyűleütést, elemkiválasztást követően szokott lefutni.
az APEH oldalain elérhető feketelistákban keresi meg a program az ügyfél adószámának előfordulását. Ha a partner szerepel az APEH valamely adatbázisában, akkor a program figyelmeztetést ír az üzenetek közé, megjelölvén, hogy mely listában talát a partnerre vonatkozó bejegyzést
Kizárólag Rögzített szállítólevelek kiválasztásakor jelenik meg, abban az esetben, ha a kiválasztott szállítólevél visszavonható, azaz tételeinek felhasználásával nem készült még kimenő számla, illetve ha készült, akkor valamennyi tétel sztornózásra került.
Az adott állapot nyomtatási képét tekinthetjük meg. A nyomtatási kép ablakból történhet egy példanyomtatás is, de az így kinyomtatott dokumentum nem tekinthető számlának!
Sorszám
A számla sorszáma.
Amíg nem zárjuk le a kimenő számlát, a rendszer Előzetes sorszámot rendel ahhoz.
Ezen sorszám eltér a nyomtatáskor keletkező tényleges sorszámtól.
Ez a módszer biztosítja azt, hogy a felhasználó félretehesse a számlá(i)t későbbi szerkesztésre, úgy, hogy közben a program is megfeleljen az APEH előírásoknak.
Bejövő számla, Szállítólevél esetén a felhasználó határozhatja meg a sorszámot.
Ajánlat esetén AJ + rendszersorszám formátumot vesz fel.
Pro forma esetén PF + rendszersorszám formátumot vesz fel.
Eladó adatai
Az eladó adatai tartalmazó panel:
Név
Irányítószám, város
Cím
Adószám
Számlaszám
Amennyiben az eladó adatai között a partneradatok oldalon több bankszámlaszámot rögzítettünk ("," -vel elválasztva), legördíthető listából választhatjuk ki a számlán szerepeltetni kívánt bankszámlaszámot.
A blokk adatai csak olvashatók, ha Kimenő, Helyesbítő, Stornó számlát, Ajánlatot, Pro formát vagy szállítólevelet szerkesztünk!.
Vevő adatai
A vevő adatai tartalmazó panel:
Név
Irányítószám, város
Cím
Adószám
Számlaszám
Amennyiben az vevő adatai között a partneradatok oldalon több bankszámlaszámot rögzítettünk ("," -vel elválasztva), legördíthető listából választhatjuk ki a számlán szerepeltetni kívánt bankszámlaszámot.
A blokk adatai csak olvashatók, ha Bejövő, Helyesbítő, Stornó számlát szerkesztünk!.
Számlafej egyéb adatai
Kiállítás dátuma
A számlán szereplő kiállítási dátum
Fizetési határidő
A számlán szereplő fizetési határidő.
A program ezen mező alapján fogja késedelmesnek tekinteni az adott számla törlesztését.
Teljesítési határidő
A számlán szereplő teljesítési határidő.
Megjegyzés
A számlán feltüntetendő megjegyzés tartalma.
Fizetési mód
A számlához tartozó fizetési mód.
Pénznem
A számlázás devizaneme.
Kerekítés
A számlán szereplő összeg kerekítési módja.
Tételek
Egy táblázat jelenik meg, melybe felvehetünk új sorokat, törölhetjük, módosíthatjuk a már meglevőket.
A táblázat oszlopai:
Megnevezés
A termék/szolgáltatás/szett megnevezése.
A cella szerkesztésekor egy szűrővel rendelkező legördíthető lista jelenik meg.
Egységár
A vásárolt tétel nettó egységára.
Felülbírálható saját értékkel.
Mennyiség
A vásárolt mennyiség.
Mennyiségi egység
A vásárolt mennyiség egysége.
Nem szerkeszthető mező.
VTSZ/SZJ
A termék/szolgáltatás/szett VTSZ/SZJ száma.
ÁFA-kulcs
A tételhez tartozó ÁFA-kulcs.
Nem szerkeszthető mező.
Érték
A kalkulált értéke a tételnek (mennyiség*egységár)
Nem szerkeszthető mező.
ÁFA
A tételhez tartozó kalkulált ÁFA értéke.
Nem szerkeszthető mező.
Ha a kiállító Alanyi mentes, akkor ez az érték az ÁFA-kulcstól függetlenül 0.
Érték ÁFA-val
A tétel bruttó értéke.
Nem szerkeszthető mező.
A listába új sort a Ins) menüpont kiválasztásával vehetünk fel.
(A listából sort a Del) menüpont kiválasztásával törölhetünk.
(A listához tételeket a
menüpont kiválasztásával vehetünk fel, amely menüpont akkor aktiválódik, ha kiválasztottunk már pénznemet és vevőt.A lista egy tételéhez megjegyzést a
+ menüpont kiválasztásával - majd a szöveg megadásával - fűzhetünk.A lista tételéhez fűzött megjegyzés megtekinthető, ha a megjegyzés () ikon fölé húzzuk az egeret és várunk egy kicsit, ezt követően egy tooltip jelenik meg a megjegyzés szövegével.
Ha a lista egy tételéhez megjegyzés tartozik, akkor azt a táblázatban a megnevezést megelőző ikon jelzi.
Számla végösszege
Az alábbi információk jelennek meg itt:
Számlaérték ÁFA nélkül
A számla nettó értéke.
Végösszeg
A számla bruttó értéke.
Fizetendő
A számla kerekített bruttó értéke.
Fizetve
A számlából törlesztett összeg.
Csak a lezárt számlák esetén jelenik meg.
Hátralék
A számlából ki nem fizetett rész.
Csak a lezárt számlák, tartozás esetén jelenik meg.
Kiegyenlítések panel
Táblázat, mely az adott számla törlesztéseit mutatja:
Dátum
A befizetés dátuma.
Összeg
A befizetett összeg.
Számlaszám
Az átutaláskor megjelenített számlaszám (az átutaló számlaszáma)
Számlatulajdonos
Az átutaláskor megjelenített számlatulajdonos (az átutaló neve)
Közlemény
Az átutalás közleménye.
A listába új sort a Ins) menüpont kiválasztásával vehetünk fel.
(A listából sort a Del) menüpont kiválasztásával törölhetünk.
(Alsó gombsor
Az alábbi gombok jelennek meg:
A számla adatai képernyőre vált.
Csak lezárt számlák esetén jelenik meg.
A számlához tartozó törlesztések képernyőre vált.
Csak lezárt számlák esetén jelenik meg.
Megszakítja a számla kiállítását.
Le nem zárt számlák esetén jelenik meg.
A programot eleve úgy terveztük, hogy a számla kiállítása bármikor megszakítható, és folytatható legyen. (Nyitott számlák csomópont alatti elemek a fastruktúrában) Így bármikor megnyomhatja a Módosította a számla adatait.Kívánja elmenteni későbbi felhasználáshoz?
gombot a szerkesztés során! Ekkor a program figyelmezteti,Megjelenik a
, , gomb. Ha a gombot nyomja meg, számlája a nyitott számlák közé kerül, innen később bármikor folytathatja a szerkesztést. Ha az gombot megnyomta a szerkesztés végén, akkor a rendszer generál egy sorszámot a számlához, majd elkezdi a nyomtatást.Elmenti a számla adatait, majd kinyomtatja azokat. Hiába nyomunk a nyomtatási kép ablakban Esc gombot, a számla ettől függetlenül kinyomtatásra kerül.
A(z) Vevő nevének megadása kötelező!
Töltse ki a Vevő adatai/Név mezőt!
A(z) Vevő bankszámlaszáma üres!
Töltse ki a Vevő adatai/Bankszámlaszám mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/További adatok/Bankszámlaszám mezőt!
A(z) Vevő adószáma üres!
Töltse ki a Vevő adatai/Adószám mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/További adatok/Adószám mezőt!
A(z) Vevő adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (irányítószám)
Töltse ki a Vevő adatai/Irányítószám mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/Alapadatok/Irányítószám mezőt!
A(z) Vevő adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (város)
Töltse ki a Vevő adatai/Város mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/Alapadatok/Város mezőt!
A(z) Vevő adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (közterület neve)
Töltse ki a Vevő adatai/Cím mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/Alapadatok/Cím mezőt!
A(z) Vevő adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (közterület típusa)
Töltse ki a Vevő adatai/Cím mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/Alapadatok/Cím mezőt!
A(z) Vevő adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (házszám)
Töltse ki a Vevő adatai/Cím/házszám mezőt, vagy a ► vevő/Partner adatai/Alapadatok/Cím/házszám mezőt!
A(z) Vevő adatai eltérnek az elmentett adatoktól, ezért szükség lehet a frissítésükre.
A vevő adatain elvégzett változtatások különböznek a Javítás oszlopban szereplő legördíthető listából(--Kérem válasszon--/Elmentett adatok betöltése/Új adatok rögzítése/Mentés új ügyfélként). Amennyiben nem választ ki a lehetőségek közül egyet sem és nem véglegesíti azt a gomb, vagy az F9 billentyű megnyomásával, úgy a módosított vevőadatok kizárólag az aktuálisan kiállított számlán fognak adott formában szerepelni. Az Új adatok rögzítése opció felülírja a tárolt adatokat, míg a Mentés új ügyfélként opció egy új, aktív állapotú vevő partnert hoz létre a megadott adatokkal.
► vevő képernyőn szerkeszthető adatoktól. A változtatások rögzítéséhez választani kell aA(z) Vevő jelenlegi adatai szerint nem "Vevő" a partnerek között.
A Javítás oszlopban szereplő Jelölőnégyzet, valamint a gomb, vagy az F9 billentyű segítségével a partner vevővé tehető, vagyis a továbbiakban a Beállítások/Partnerek/vevő oldalon szereplő Jelölőnégyzet is aktív lesz.
A(z) Vevő ( "vevő neve" ) kifizetetlen számlával rendelkezik!
A vevőnek kiegyenlítetlen tartozásai vannak az eladóként beállított társaság felé.
A(z) Vevő adatai között nem szerepel alapértelmezett fizetési mód. Kívánja a számla fizetési módját alapértelmezetté tenni?
A Javítás oszlopban szereplő Jelölőnégyzet, valamint a gomb, vagy az F9 billentyű segítségével a partner alapértelmezett fizetési módja beállítható a számla fizetési módjával megegyező állapotra, vagyis a továbbiakban a ► vevő oldalon szereplő Fizetési mód a szerkesztett számla fizetési módja lesz.
A(z) Szállító nevének megadása kötelező!
Töltse ki a Szállító adatai/Név mezőt!
A(z) Szállító bankszámlaszáma üres!
Töltse ki a Szállító adatai/Bankszámlaszám mezőt, vagy a ► szállító/Partner adatai/További adatok/Bankszámlaszám mezőt!
A(z) Szállító adószáma üres!
Töltse ki a Szállító adatai/Adószám mezőt, vagy a ► szállító/Partner adatai/Tobábbi adatok/Adószám mezőt!
A(z) Szállító adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (irányítószám)
Töltse ki a Szállító adatai/Irányítószám mezőt, vagy a ► szállító/Partner adatai/Alapadatok/Irányítószám mezőt!
A(z) Szállító adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (város)
Töltse ki a Szállító adatai/Város mezőt,vagy a ► szállító/Partner adatai/Alapadatok/Város mezőt!
A(z) Szállító adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (közterület neve)
Töltse ki a Szállító adatai/Cím mezőt, vagy a ► szállító/Partner adatai/Alapadatok/Cím mezőt!
A(z) Szállító adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (közterület típus)
Töltse ki a Szállító adatai/Cím mezőt, vagy a ► szállító/Parnter adatai/Alapadatok/Cím mezőt!
A(z) Szállító adatai között hiányos címadatok szerepelnek! (házszám)
Töltse ki a Szállító adatai/Cím/házszám mezőt, vagy a ► szállító/Partner adatai/Alapadatok/Cím/házszám mezőt!
A(z) Szállító ("szállító neve") kifizetetlen számlával rendelkezik!
A szállítónak kiegyenlítetlen tartozásai vannak az eladóként beállított társaság felé.
A(z) Eladó jelenlegi adatai eltérnek az elmentett adatoktól, ezért szükség lehet a frissítésükre.
Eladó esetén a Javítás oszlopban szereplő legördíthető listából (--Kérem válasszon!--) kizárólag az Elmentett adatok betöltése menüpont választható ki, amennyiben az elmentett adatokat felül kívánjuk írni, úgy válasszuk a ► eladó/Partner adatai képernyőt a változtatásokhoz!
A(z) Eladó bankszámlaszáma üres!
A bankszámlaszám megadásához töltse ki a /Partner adatai/További adatok/Bankszámlaszám mezőt!
► eladóA(z) Eladó adószáma üres! Kérem javítsa ki a Beállítások/Partnerek/"partner neve" adatait!
Az adószám megadásához töltse ki a /Partner adatai/További adatok/Adószám mezőt!
► eladóA kiválasztott fizetési mód, valamint a kiállítás dátuma miatt szükség lehet a fizetési határidő átállítására "yyyy.mm.dd" dátumról "éééé.hh.nn" dátumra.
A fizetési határidő alapbeállításként megegyezik a kiállítás dátumával, ami új számla létrehozásakor az aktuális dátum értékét veszi fel. A fizetési mód megváltoztatásával a fizetési határidő a Várakozási idő (nap) képernyőn rögzítettek szerint módosulhat. Eme módosulás gyors és kívánt bekövetkezéséhez segít a figyelmeztetés, amely a gomb, vagy az F9 billentyű megnyomásával beállítja a felajánlott fizetési határidőt.
►A kiállítás dátuma eltér az aktuális dátumtól, ezért szükség lehet a kiállítási dátum átállítására "yyyy.mm.dd" dátumról "éééé.hh.nn" dátumra.
A módosulás gyors és kívánt bekövetkezéséhez segít a figyelmeztetés, amely a F9 billentyű megnyomásával beállítja a felajánlott kiállítási dátumot.
gomb, vagy azA kiállítás dátuma a sorszámozás folyamatossága miatt nem lehet korábbi, mint a legutóbbi: "éééé.hh.nn"
A legutóbbi dátum az utoljára elmentett sorszámozott számla kiállítási dátumát jelöli. ( sorszámozott számlák: kimenő számla, sztornó számla, helyesbítő számla ). A F9 billentyű megnyomásával a rendszer beállítja az "éééé.hh.nn" dátumot a kiállítás dátumának, ezután a hibajelzés eltűnik.
gomb, vagy azA Teljesítési határidő dátuma ("yyyy.mm.dd") és a Kiállítás dátuma ("éééé.hh.nn") közötti különbség meghaladja a 15 napot! ( legkorábbi dátum: "éééé.hh.nn - 15 nap" )
A dátum helyes megváltoztatásával (a két dátum közötti különbség maximum 15 nap lehet) a hibaüzenet orvosolható.
A tételek listája üres!
Adjon meg tételt a számlához!
A tételek listája 0 mennyiséget tartalmaz
a(z) x
. sorban!
Amennyiben a tétel sora szerkeszthető, a Hely oszlopban lévő kékkel jelzett link a problémás sor Mennyiség oszlopára ugrik az egér klikkje után, ahol a mennyiség azonnal javítható egy 0-nál nagyobb mennyiségre. A javítás után a hibajelzés eltűnik.
A tétetlek listája készleten felül tartalmaz
terméket a(z) x
. sorban!
-tétel megnevezése
: összesen
igényelt: a
aktuális készlet:
b
Amennyiben a tétel sora szerkeszthető, a Hely oszlopban lévő kékkel jelzett link a problémás sor Mennyiség oszlopára ugrik az egér klikkje urán, ahol az "a" mennyiség azonnal javítható egy "b"-nél nem nagyobb mennyiségre, vagyis nem akarunk az aktuális készletnél többet számlázni, így a hibajelzés eltűnik.
A tételek listájának a(z)
x
. sorában a netto egységár (
a
HUF ) különbözik a rendszerben
tárolt netto egységártól ( b
HUF
)
Amennyiben a tétel sora szerkeszthető, a Hely oszlopban lévő kékkel jelzett link a problémás sor Egységár oszlopára ugrik az egér klikkje urán, ahol az "a" egységár azonnal javítható egy "b"-vel megegyező egységárra, így a hibajelzés eltűnik.
A programmal kétféle típusú sztornó számla létrehozása lehetséges:
A szigorú számadásra vonatkozó szabályozás következtében a kihagyás és ismétlés nélkül biztosított sorszámozásnak megfelelően minden, a rendszerben kiállított sztornó számla egy új sorszámot kap, és a számla megjegyzésében tartalmazza a sztornózott számla sorszámát. Ennek értelmében a programmal rögzített számlák közül csak a program által generált sorszámmal rendelkező rögzített számlák sztornózhatóak a következő módon:
A rögzített kimenő számla megnyitása után válasszuk az
► opciót. Ekkor megnyílik a sztornó számla, amely az eredeti számla adatait tartalmazza, kivéve természetesen a kiállítás dátumát, amely az aktuális dátumot veszi fel értékül, a tételek pedig ellenkező előjellel szerepelnek a sztornó számlán, mint az eredetiben. A számla adatai nem módosíthatóak, kizárólag a megjegyzés mezőhöz fűzhetünk hozzá további szöveget, ugyanis a megjegyzés mezőbe az eljárás során bekerül az eredeti sorszámra való hivatkozás. Az gomb megnyomásával véglegesíthetjük a sztornó számla létrehozását, ekkor a sztornó számla megkapja az új sorszámot, és nyomtatásra kerül. Az ilyen módon elkészített sztornó számla mentésekor a készlet frissítésre kerül a "Készlet kezelése" című fejezetben leírtak szerint.A rögzített helyesbítő számla megnyitása után válasszuk az
► opciót. Ekkor megnyílik a sztornó számla, amely a helyesbítő számla azon helyesbítő adatait tartalmazza, amelyek pozitív előjellel szerepelnek a helyesbítő számlán, természetesen immáron negatív előjellel, a kiállítás dátuma az aktuális dátumot veszi fel értékül. A számla adatai nem módosíthatóak, kizárólag a megjegyzés mezőhöz fűzhetünk hozzá további szöveget, ugyanis a megjegyzés mezőbe az eljárás során bekerül a helyesbítő számla sorszámára való hivatkozás. Az gomb megnyomásával véglegesíthetjük a sztornó számla létrehozását, ekkor a sztornó számla megkapja az új sorszámot, és nyomtatásra kerül. Az ilyen módon elkészített sztornó számla mentésekor a készlet frissítésre kerül a "Készlet kezelése" című fejezetben leírtak szerint.A Kimenő számlák/Nyitott számlák/Sztornó számlalistában az egér jobb klikkje után válasszuk az új sor opciót. Ekkor egy figyelmeztető ablak jelenik meg, melynek fejlécében a "Rendszeren kívül rögzített számla (figyelmeztetés)" felirat olvasható.
Az
gomb megnyomása után újabb figyelmeztető ablak következik, amely egy rövid szöveg beírására kötelezi a felhasználót a rendszeren kívül rögzített számla sztornózásához:Az előírt szöveg begépelése, majd az
gomb megnyomását követően történik a sztornó számla rögzítése. A számla készítése különleges odafigyelést igényel, mivel a rendszer nem ismeri a sztornózandó számla adatait, és ezt a felhasználónak kell begépelnie a törvényi előírásoknak megfelelően! Így értelemszerűen a számla kiállítójának adatain és a sorszámon kívül minden adat módosítható. Az gomb megnyomásával rögzíthető a sztornó számla, amely ekkor saját sorszámot kap, majd nyomtatásra kerül.A szigorú számadásra vonatkozó szabályozás következtében a kihagyás és ismétlés nélkül biztosított sorszámozásnak megfelelően minden, a rendszerben kiállított helyesbítő számla egy új sorszámot kap, és a számla megjegyzésében tartalmazza a helyesbített számla sorszámát. Ennek értelmében a programmal rögzített számlák közül csak a program által generált sorszámmal rendelkező rögzített számlák helyesbíthetőek a következő módon:
A rögzített kimenő számla megnyitása után válasszuk az
► menüpontot. Ekkor megnyílik a helyesbítő számla, amely az eredeti számla adatait tartalmazza, kivéve természetesen a kiállítás dátumát, amely az aktuális dátumot veszi fel értékül, a tételek pedig ellenkező előjellel szerepelnek a számlán, mint az eredetiben. A számla adatai nem módosíthatóak, a tétellistához felvehetjük a módosítani kívánt tételeket, ezen kívül kizárólag a megjegyzés mezőhöz fűzhetünk hozzá további szöveget, ugyanis a megjegyzés mezőbe az eljárás során bekerül az eredeti sorszámra való hivatkozás. Az gomb megnyomásával véglegesíthetjük a helyesbítő számla létrehozását, ekkor a helyesbítő számla megkapja az új sorszámot, és nyomtatásra kerül. Az ilyen módon elkészített helyesbítő számla mentésekor a készlet frissítésre kerül a "Készlet kezelése" című fejezetben leírtak szerint.Az
► menüpont abban az esetben nem érhető el, ha az eladó alanyi mentes állapota a számla kiállítása óta megváltozott. Ilyen esetben a helyesbítés helyett a sztornózás, majd új számla kiállítása a javasolt eljárás.Az előlegszámla tétellistája egyetlen "Előleg" megnevezésű sort tartalmaz. A szigorú számadásra vonatkozó szabályozás következtében a kihagyás és ismétlés nélkül biztosított sorszámozásnak megfelelően minden, a rendszerben kiállított előlegszámla egy új sorszámot kap.
A programmal kétféle típusú előlegszámla létrehozása lehetséges:
Az előlegszámlán szereplő teljesítési időpont csak az a dátum lehet, amikor a kapott előleg a bankszámlánkra megérkezett. Ezért a program használatbavétele előtt rögzített számla sztornózásához hasonlóan, a Kimenő számlák/Nyitott számlák/Előlegszámla listában az egér jobb klikkje után válasszuk az új sor opciót. Ekkor egy figyelmeztető ablak jelenik meg, melynek fejlécében az "Előzmények nélküli előlegszámla (figyelmeztetés)" felirat olvasható, a figyelmeztetés szövege pedig a következő: "Az előlegszámla elkészítéséhez szüksége lesz az előleg kiegyenlítésének adataira! Kívánja folytatni az új Előlegszámla létrehozását?".
Az
gomb megnyomása után újabb figyelmeztető ablak következik, amely egy rövid szöveg beírására kötelezi a felhasználót az előzmény nélküli Előlegszámla kiállításához:"Ismerem az előleg kiegyenlítésének adatait" szöveggel.
Az előírt szöveg begépelése, majd az
gomb megnyomását követően történik az Előlegszámla rögzítése. A számla készítése különleges odafigyelést igényel, mivel a rendszer nem ismeri a teljesítési határidőt, ami az előleg bankszámlára beérkezése KELL, hogy legyen.Az Előlegszámla adatai közül a tétellistában szereplő egyetlen "Előleg" megnevezésű sor "Egységár" és "ÁFA-kulcs" értékei állíthatóak be, a fejlécben a dátumok,a fizetési mód, a pénznem, a kerekítési mód, valamint a vevő adatai választhatóak ki, valamint a Kiegyenlítések "fülön" az előleg kiegyenlítésének adatai rögzíthetőek. Amíg ez nem történik meg, az előlegszámla nem menthető, a hibalistában a kiegyenlítésre felszólító hibaüzenet figyelmeztet.
Előlegbekérő kiegyenlítésének mentésekor, majd amíg az Előlegszámla el nem készül, a rögzített Előlegbekérő megtekintését követően, az
gomb megnyomásakor a rendszer felajánlja az Előlegszámla elkészítését az előlegbekérő alapján. Az így előálló Előlegszámla adatai közül kizárólag a megjegyzés bővíthető, annak adattartalma a felhasznált Előlegbekérő adatival egyezik meg.(Természetesen a dátumok, sorszámok különböznek, valamint az előleg teljesítési dátuma az előlegbekérő kiegyenlítésével megegyezik!).Az Előlegbekérő alapján létrehozott Előlegszámla, az Előlegbekérő kiegyenlítéseit "megörökli", az a Kiegyenlítések "fülön" nyomonkövethető az Előlegszámla szerkesztése közben is.
A program lehetőséget biztosít adott vevőnek, adott pénznemben kiállított előlegszámláinak későbbi, csoportos felhasználására, akár részfelhasználására is. A lehetőség az új kimenő számla tétellistájában jobb klikkeléssel érhető el, a "Tételek hozzáadása előlegszámla alapján" lehetőség kiválasztásával. Ekkor a vevő meghatározott pénznemben kiállított előlegszámlái alapján, a még fel nem használt tételek hozzáfűződnek az éppen szerkesztett, új kimenő számla meglévő tételeihez, negatív előjellel. A nyomtatási képen láthatóvá válik, hogy mely előlegszámlák alapján, mely tételek kerültek beillesztésre.
Kimenő számlába előlegszámla alapján illesztett tételek közül lehetőség van egyes kiválasztottak törlésérre a listából, a törölni kívánt tételek kijelölése után a jobbklikk és a Del) menüpont kiválasztásával. Mindezek után a törölt tételek egy újabb számlához ismét hozzáfűzhetőek.
(Félretett előleget használó Kimenő számlák esetében ( Szerkesztés alatt lévő kimenő számla ) előfordulhat, hogy a felhasználandó előleg időközben már nem áll rendelkezésre.
Ebben az esetben a félretett Kimenő számlából a felhasznált előlegszámla tételei egyszerűen kitörlődnek, legközelebbi megnyitáskor a számla már nem tartalmazza azokat.
Ebben az esetben több lehetőség is előfordulhat.
Ha a felhasználni kívánt előleg továbbra is rendelkezésre áll, nem történik változás.
Ha a felhasználni kívánt előleg már nem áll teljes egészében rendelkezésre a félretett kimenő számla megnyitásakor, egy előzetes figyelmeztetőablak jelenik meg, amely kétféle választási lehetőséget biztosít számunkra:
az előlegek frissítése lehetőség felülírja a rendelkezésre álló összegre a korábban beállított felhasználandó előleget, míg
az előlegek törlése a számlából eltávolítja a felhasznált előleget.
Ha a felhasználni kívánt előlegből már semmi sem áll rendelkezésre a félretett kimenőszámla ismételt megnyitásakor, a felhasznált előlegszámla tételei kitörlődnek, a számla már nem tartalmazza azokat, akárcsak az Előlegszámla sztornózásának következtében előálló helyzet esetén.
Előlegszámla sztornózására, csak abban az esetben van lehetőség, ha az előlegszámlára vonatkozóan
vagy nem történt még felhasználás, azaz nem került rögzítésre kimenő számla az előlegszámlát felhasználva,
vagy a rögzített felhasználás sztornózásra került,
tehát az előlegszámla teljes összege rendelkezésre áll. Ilyenkor a Rögzített számlák/Előlegszámla listából válasszuk ki a sztornózni kívánt számlát, és ha a fenti feltételek teljesülnek, a számlaképernyőn elérhetővé válik az Új számla ez alapján/ Sztornó opció. Az opció kiválasztásával a sztornó számla a szokásos módon rögzíthető.
Ha előzetesen bekéri a vállalkozás a szolgáltatásainak, termékeinek ellenértékét, akkor előlegbekérő levelet kell kiállítania.
A program lehetőséget biztosít előlegbekérő kiállítására. Az előlegbekérőt azzal a céllal küldjük el a vevő számára (akár kizárólag elektronikus úton, a papír alapú nyomtatást mellőzve), hogy az előleget, fizetési feltételeket és egyéb részleteket megismerve pénzügyileg teljesíthesse a megrendelést. Adóügyi vonzata nincs, a pénzügyi teljesítésig semmilyen egyéb könyvelési kihatása sincs (ezért a program minden előlegbekérőn szerepelteti a következő feliratot: "Nem pénzügyi bizonylat. ÁFA visszaigénylésre nem használható.").
Az előlegbekérő tétellistája egyetlen "Előleg" megnevezésű sort tartalmaz, amely sornak az "Egységár" és "ÁFA-kulcs" értékei állíthatóak be.
Teljesítést követően - aznapi teljesítéssel - azonban, az Előlegszámlát ki kell állítani a szállítónak!
Előlegbekérő kiegyenlítésének mentésekor, majd amíg az Előlegszámla el nem készül, a rögzített előlegbekérő megtekintése után, az
gomb megnyomásakor a rendszer felajánlja az Előlegszámla elkészítését az előlegbekérő alapján. Ilyenkor az előlegszámla tartalmazza, hogy "[EB:xxx] sorszámú előlegbekérő alapján készült." Az előlegszámla teljesítési dátuma megegyzik az előlegbekérő kiegyenlítésének dátumával (több részletben történő törlesztés esetén a végső törlesztés ideje). Az Előlegszámla mindig a kiállításakor aktuális kiállítási dátumot, és fizetési határidőt kapja. Az Előlegszámlában kizárólag megjegyzés hozzáfűzésére van lehetőség.Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előlegbekérő fizetési határidejéig kell teljesíteni. Abban az esetben, ha az előlegbekérőben foglaltaknak a Megrendelő nem tesz eleget, úgy Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződés(ek)t azonnali hatállyal felmondhatja, továbbá Szolgáltató az ellenérték beérkezéséig (számláján történő jóváírásig) nem köteles a szolgáltatás nyújtására.
A program lehetőséget biztosít pro forma számla kiállítására. A pro forma számla egyfajta végleges ajánlat, melyet azzal a céllal küldünk el a vevő számára (akár kizárólag elektronikus úton, a papír alapú nyomtatást mellőzve), hogy a vételárat, fizetési feltételeket és egyéb részleteket megismerve pénzügyileg teljesíthesse a teljes megrendelést. Adóügyi vonzata nincs, a pénzügyi teljesítésig semmilyen egyéb könyvelési kihatása sincs (ezért a program minden pro forma számlán szerepelteti a következő feliratot: "Nem pénzügyi bizonylat. ÁFA visszaigénylésre nem használható."). Teljesítést követően - aznapi teljesítéssel - azonban, a végszámlát ki kell állítani a szállítónak!
A pro forma igazából nem számla, hanem egy ajánlattétel, mely ajánlattétel a végösszeg kifizetésével a rendszer előállítja a pro forma adattartalmával szinte megegyező végszámlát:
Pro forma kiegyenlítének mentésekor, majd amíg a számla el nem készül a rögzített pro forma megtekintése majd az
gomb megnyomásakor a rendszer felajánlja a kimenő számla elkészítését a pro forma alapján. Ilyenkor a számla megjegyzése tartalmazza, hogy "[PF:xxx] sorszámú ajánlat/számla alapján készült. A számla pénzügyi rendezést nem igényel." A számla teljesítési dátuma megegyezik a pro forma teljes kiegyenlítésének dátumával (több részletben történő törlesztés esetén a végső törlesztés ideje). A számla mindig a kiállításakor aktuális kiállítási dátumot, és fizetési határidőt kapja. A számlában kizárólag megjegyzés hozzáfűzésére van lehetőség.Nem teljesült pro forma számla így nem kerül valódi számlázásra, mivel nem pénzügyi bizonylat és így sztornózása sem szükséges.
A program lehetőséget biztosít adott vevőnek, adott pénznemben kiállított szállítóleveleinek későbbi, csoportos számlázására. A lehetőség az új kimenő számla tétellistájában jobb klikkeléssel érhető el, a
lehetőség kiválasztásával. Ekkor a vevő meghatározott pénznemben kiállított szállítólevelei alapján, a még ki nem számlázott tételek hozzáfűződnek az éppen szerkesztett, új kimenő számla meglévő tételeihez. Ezek a tételek a számlában nem módosíthatóak, mivel adataik teljesen megegyeznek a hivatkozott szállítólevélben szereplő adatokkal. A nyomtatási képen láthatóvá válik, hogy mely szállítólevelek alapján, mely tételek kerültek beillesztésre. Az így kiállított számlában szereplő tételek, amelyek szállítólevelekből származnak, "használják" a szállítóleveleket, így azok a között nem kerülhetnek visszavonásra mindaddig, amíg a hivatkozott tételek számlái sztornózásra nem kerülnek.Rögzített szállítólevél akkor vonható vissza, ha nem készült belőle számla, vagy ha készült, azonban sztornózásra került. Rögzített szállítólevél visszavonása a számla adatai képernyőn a
gombbal lehetséges.Visszavonáskor az alábbi figyelmeztetőablak jelenik meg:Kimenő számlába szállítólevél alapján illesztett tételek közül lehetőség van egyes kiválasztottak törlésére a listából, a törölni kívánt tételek kijelölése után a jobbklikk és a Del) menüpont kiválasztásával. Törléskor az alábbi figyelmeztetőablak jelenik meg:
(Mindezek után a törölt tételek egy újabb számlához ismét hozzáfűzhetőek.
Visszavont szállítólevél tételei nem használhatóak fel új számla kiállításához.
Számlák sorszám-folyamatosságának hiánya 2007.10.24.
[24/1995. (XI. 22.) PM rendelet]
A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosítására való alkalmasságáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján adóigazgatási azonosításra csak a folyamatos sorszámozással ellátott bizonylatok alkalmasak. A rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a kibocsátott számlanyomtatványokat, mint bizonylatot a kibocsátónak szigorú számadás alá kell vonnia, amely a (6) bekezdés b) pontja szerint a számítógéppel előállított bizonylatok esetén úgy valósul meg, hogy a program - beleértve az alaki hibás, vagy tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla esetét is - kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított.
Amennyiben egy számítógéppel előállított számla olyan tartalmi, vagy formai hibában szenved, amely az 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 45/A. § előírása és a hivatkozott törvényhelyhez kapcsolódó 7003/2002. PM irányelv vonatkozó előírása alapján csak az eredeti számla sztornírozásával, és helyette új sorszámon, ugyanazon teljesítési időponttal új számla előállításával korrigálható, akkor mind a sztornó számlák, mind a helyettük előállított új számlák eredeti példányait a vevő részére meg kell küldeni.
A fenti eljárás az alapeset számla sztornírozása esetén. Amennyiben azonban a kiállított számlák fizikailag nem jöttek létre, mert pl. a számla fizikai előállítása nyomtatási hiba miatt meghiúsult (festékhiányos nyomtatás, vagy a nyomtató begyűrte az első példányt, stb.), és a számla a következő példánysorszámon (2. példány) sem állítható elő, úgy a sikertelen előállítású számla sztornírozása és helyette új sorszámon történő előállítása jelenti a megoldást. A sztornírozás után a számlát – eredeti teljesítési időponttal – ismételten elő kell állítani. Mivel az eredeti számla egyetlen példánya sem volt kinyomtatható, így az nem is kerülhetett kiküldésre a vevő részére. Ilyen esetekben, az elő nem állított számla sztornírozására vonatkozó sztornó számlát nem kell a vevő részére megküldeni, mivel a vevőnél értelemszerűen nincs olyan számla, amit sztornírozni kell. Ilyenkor a sztornó számla valamennyi példányát a számlakibocsátó köteles megőrizni. A felhasznált számlaszámot azonban akkor is sztornírozni kell, ha a számlát nem sikerült kinyomtatni. A sztornó számla valamennyi példányát ilyenkor a számlakibocsátó köteles megőrizni.
(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 13.992/1/2007. – APEH Adójogi Főosztály 8990321389)
forrás: http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa/szamla_sorszamfolyt.html
A számítógéppel elektronikusan előállított számlák esetében nem lehet kézzel vagy géppel javítani! A könyvelőirodák gyakran találkoznak olyan számlákkal, amikor az alapinformációkat egyszerűen kézzel javítja a kiállító, mellette szignó, dátum vagy akár bélyegző is, de ez nem helyes eljárás. Csak stornírozással lehetséges javítani az ilyen számlákat.
Az indokot a számlázóprogram sajátosságában és a vonatkozó PM-rendelet előírásában kell keresni. A programból kinyomtatott számlákat szigorú számadás alá kell vonni, mégpedig úgy, hogy a hibás vagy rontott, illetve a megsemmisült, elveszett számlákat is kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozással kell ellátni, és garantálni kell a memóriában (vagy az adathordozón) tárolt másolatok alapján a hiánytalan elszámolást. Ha az egyébként digitálisan tárolt számlát kézzel módosítanánk, akkor a kinyomtatott példány nem egyezne meg a program adataival.
forrás: http://www.fn.hu/vallalkozas_print/20070615/szamlazni_tudni_kell/
további információ: http://www.fn.hu/vallalkozas/20071027/ha_begyurodik_gepi_szamla/
Az alanyi adómentességre vonatkozó új szabályokat a 2008. január elsejével hatályba lépő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: új Áfa-törvény) XIII. fejezete tartalmazza. Az új Áfa-törvény 187. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az olyan adóalany jogosult alanyi adómentességet választani, aki (amely) gazdasági céllal belföldön telepedett le (belföldön van a gazdasági tevékenységének a székhelye, vagy belföldön állandó telephelye van, illetve lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön). Ennek megfelelően az új Áfa-törvény az általános forgalmi adóról szóló l992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: régi Áfa-törvény) előírásával azonosan, választható adómentességként szabályozza az alanyi adómentességet, a választásra jogosult személyek körében változás nincs. Az alanyi adómentesség alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha az alanyi adómentességre vonatkozó választását az adóalany a jogszabályokban meghatározott határidőig bejelenti az adóhatósághoz.
Készlet feltöltése Bejövő számla rögzítésével lehetséges. Bejövő számlán a Termékek listán szereplő termékek, illetve a bejegyzett szettekben szereplő termékekhez tartozó készlet értékek növekednek a bejövő számlán szereplő mennyiséggel.
Kimenő számlán szereplő tétel, amennyiben nem szállítólevélből kerül beillesztésre, a számlán szereplő mennyiséggel csökkenti a készleten lévő értékeket, szettek esetében a szettekben szereplő termékek készleten lévő értéke csökken.
Szállítólevél rögzítése esetén a készlet szintén a tartalmazott termékekre vonatkozóan a szállítólevélben szereplő mennyiséggel csökken.
Rögzített szállítólevél visszavonása esetén a tartalmazott termékek a szállítólevélben szereplő mennyiséggel gyarapodnak a készletben.
Rögzített számla sztornózása esetén azon termékek (szettek), amelyek nem szállítólevél alapján szerepelnek a számlában, a számlában szereplő mennyiség ellentettjével növelik a készletet.
Pro forma rögzítésének a készletre vonatkozóan nincsen hatása.
A készlet aktuális állapota a Termékek listában, a lista fejlécében látható, valamint a termék adatai oldalon.
Kivonat
A fejezet leírja, hogy hogyan tudhatjuk nagyobb biztonságban a program által tárolt adatokat.
A program nem biztosít saját biztonsági mentés funkciót, mivel úgy véljük, hogy Windowson (http://www.microsoft.com/hun/protect/yourself/data/backup.mspx) és Linuxon is rendelkezésre állnak megbízható megoldások erre a célra (adatok mentése, visszatöltése).
Ahhoz, hogy a biztonsági mentést végző program a számlázó által tárolt adatokat is lementse, adja meg a számlázóprogram adatbázisát tartalmazó könyvtárat (mely alapesetben a futtató felhasználó saját könyvtárában található) a mentendő könyvtárak közé.
Figyeljen arra, hogy a mentés közben a program ne fusson!
A különböző backup megoldások listáját megtalálhatja többek között a
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backup_software (Mindenféle rendszerre),
http://www.mya5.hu/?ingyenes-szoftverek=/tartalom/biztonsag/rendszer_mentes-es_visszaallitas_ubuntu_linuxon (Linux rendszerre)
címeken.
Az EasyInvoice számlázó és készletnyilvántartó program funkcionalitása rugalmasan bővíthető különböző kiegészítők telepítésével.
Lehetőséget biztosít partnereink csoportba rendezésére.Egy partner több csoportnak is tagja lehet.
Lehetőséget biztosít termékeink, szolgáltatásaink, szetteink csoportba rendezésére. Egy termék/szett/szolgáltatás több csoportnak is a része lehet. A csoportok hierarchikusan építhetők.
8.1. példa - Hierarchikus termékcsoportok
Egy elektronikai áruház termékcsoportjai a következő módon alakíthatók ki.
Konyhai gépek
Kávéfőzők
Kávédarálók
Szeletelők
Turmixgépek
Szórakoztató elektronika
TV-k
DVD lejátszók
Blu-ray lejátszók
Hangfalak
Erősítők
Például egy olyan kávéfőző gép, mely tud kávét is darálni,
egyidejűleg része lehet a Kávéfőzők
,
Kávédarálók
termékcsoportnak.
Hasonlóan egy szett, amely tartalmaz blu-ray lejátszót, TV-t,
Hangfalat, és erősítőt, egyidejűleg része lehet a
TV-k
, Blu-ray lejátszók
,
Hangfalak
, és Erősítők
termékcsoportnak .
Az árucsoportok kezelése adott termék/szett/szolgáltatás adatainak képernyőjén az Árucsoportok nézetben lehetséges a hierarchikus termékcsoport fa struktúrájában jelölőnégyzetek segítségével.
Lehetőség van továbbá az Árucsoportok adminisztrálására a Beállítások/Árucsoportok menüpont alatt található felületen is. Az ablak bal oldalán az árucsoportok hierarchikus fa struktúrája található. Ebben kiválasztva egy árucsoportot a jobb oldalon láthatóvá válnak az adott árucsoportba, vagy annak egy alcsoportjába tartozó termékek/szettek/szolgáltatások. A nem közvetlenül kapcsolódó áruk szürke színnel jelennek meg a listában, azok eltávolítása a kiválasztott árucsoportból nem lehetséges. A kiválasztott árucsoport alá közvetelenül tartozó áruk szabadon eltávolíthatóak a csoportból, illetve a listán jobbklikk hozzáadás segítségével további áruk is egyszerűen az adott árucsoportba felvehetőek.
Lehetőséget biztosít adott árucsoportra (vagy az Összes termékre), adott Partnercsoportba tartozó (vagy az összes) vevőnek kedvezmény bizosítására.
A kedvezmény lehet:
Százalékos értékkel
Adott értékkel
Vagy adott értékre törénő egységár változtatás.
Igény esetén megadhatjuk a kedvezmény kezdő és/vagy befejező dátumát is (ezesetben a kiegészítő kiállítás dátumát viszonyítja a megadott dátumokhoz).
Amennyiben egy olyan termékcsoportot jelöltünk ki, amely alá további termékcsoportok tartoznak, akkor azokra a termékcsoportokba tartozó termékekre és érvényes lesz a kedvezmény.
8.2. példa - Hierarchikus termékcsoportok és a kedvezmények érvényesítése
Szórakoztató elektronikát
jelöltük ki, akkor
a TV
-re is érvényes lesz az engedmény
Amennyiben több kedvezmény is elérhető adott tételre, a rendszer a legalacsonyabb árat biztosító kedvezményt fogja érvényesíteni.